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Valori - Elite Equity Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 58,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,13% |
| Capture Ratio Up | 72,87 |
| Capture Ratio Down | 145,68 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 89,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Valori - Elite Equity Fund B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 58,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2460216430 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Valori - Elite Equity Fund B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Valori - Elite Equity Fund B Fonds
Aktuelles zum Valori - Elite Equity Fund B Fonds
News zum Fonds: Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Valori - Elite Equity Fund B Fonds
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| Name | Volumen |
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| Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds | 58,38 Mio. |
| Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds | 58,38 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc Fonds | 52,83 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc Fonds | 52,83 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc Fonds | 52,83 Mio. |
Über Valori - Elite Equity Fund B Fonds
Der Valori - Elite Equity Fund B Fonds (ISIN: LU2460216430) wurde am 31.08.2023 von der Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 58,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,70 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Valori - Elite Equity Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,11% und die Volatilität lag bei 5,13%. Die Ausschüttungsart des Valori - Elite Equity Fund B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.