UniRenta Osteuropa A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | 65.00% BofAML Wrd Sov EE ex Sloe&Slova TR EUR, 35.00% BofAML PanEurope Govt 1-10Y TR EUR |
| Fondsvolumen | 188,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,34% |
| Capture Ratio Up | 171,31 |
| Capture Ratio Down | 124 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 98,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniRenta Osteuropa A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 188,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 188,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Fondsprospekt (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniRenta Osteuropa A Fonds |
| ISIN | LU0097169550 |
| WKN | 989805 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | 65.00% BofAML Wrd Sov EE ex Sloe&Slova TR EUR, 35.00% BofAML PanEurope Govt 1-10Y TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniRenta Osteuropa A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniRenta Osteuropa A Fonds: Der Fonds investiert seine Mittel vorzugsweise in festverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung von möglichen Beitrittskandidaten der europäischen Währungsunion lauten. Seine Mehr-Phasen-Strategie kombiniert die Marktchancen der osteuropäischen Euro-Aspiranten (ca. 50 Prozent), der etablierten EU-Staaten (z.B. Großbritannien, Dänemark, Schweden) die an der Währungsunion noch nicht teilnehmen (ca. 25 Prozent) und der EWWU-Teilnehmerländer (ca. 25 Prozent). Bei der Auswahl der Wertpapier-Restlaufzeiten orientiert sich das Fondsmanagement sowohl am Renditeniveau als auch an dem Zinssenkungspotenzial in den einzelnen Märkten.
Der UniRenta Osteuropa A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UniRenta Osteuropa A Fonds
Aktuelles zum UniRenta Osteuropa A Fonds
News zum Fonds: UniRenta Osteuropa A Fonds
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31.08.18
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Zusammensetzung des UniRenta Osteuropa A Fonds
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Über UniRenta Osteuropa A Fonds
Der UniRenta Osteuropa A Fonds (ISIN: LU0097169550, WKN: 989805) wurde am 01.07.1999 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 188,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.03.2022 um 11:02:00 Uhr bei 31,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov betrieben. Bei einer Anlage in UniRenta Osteuropa A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,16% und die Volatilität lag bei 6,34%. Die Ausschüttungsart des UniRenta Osteuropa A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 65.00% BofAML Wrd Sov EE ex Sloe&Slova TR EUR, 35.00% BofAML PanEurope Govt 1-10Y TR EUR.