UniRenta Osteuropa A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert seine Mittel vorzugsweise in festverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung von möglichen Beitrittskandidaten der europäischen Währungsunion lauten. Seine Mehr-Phasen-Strategie kombiniert die Marktchancen der osteuropäischen Euro-Aspiranten (ca. 50 Prozent), der etablierten EU-Staaten (z.B. Großbritannien, Dänemark, Schweden) die an der Währungsunion noch nicht teilnehmen (ca. 25 Prozent) und der EWWU-Teilnehmerländer (ca. 25 Prozent). Bei der Auswahl der Wertpapier-Restlaufzeiten orientiert sich das Fondsmanagement sowohl am Renditeniveau als auch an dem Zinssenkungspotenzial in den einzelnen Märkten.
Stammdaten
Name | UniRenta Osteuropa A Fonds |
ISIN | LU0097169550 |
WKN | 989805 |
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
Benchmark | 65.00% BofAML Wrd Sov EE ex Sloe&Slova TR EUR, 35.00% BofAML PanEurope Govt 1-10Y TR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.07.1999 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.1999 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 28,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 69 |
Volumen der Tranche | 188,90 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 188,90 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 2,00% |