UniRenta EmergingMarkets A Fonds
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UniRenta EmergingMarkets A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Fondsvolumen | 136,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,52% |
| Capture Ratio Up | 95,81 |
| Capture Ratio Down | 114,71 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 87,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniRenta EmergingMarkets A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 36,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 136,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Fondsprospekt (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniRenta EmergingMarkets A Fonds |
| ISIN | LU0252123129 |
| WKN | A0JLXV |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.05.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniRenta EmergingMarkets A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniRenta EmergingMarkets A Fonds: Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der EmergingMarkets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards erfolgen.
Der UniRenta EmergingMarkets A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UniRenta EmergingMarkets A Fonds
Aktuelles zum UniRenta EmergingMarkets A Fonds
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Zusammensetzung des UniRenta EmergingMarkets A Fonds
Passende Fonds zum UniRenta EmergingMarkets A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG (U) Fonds | 189,28 Mio. |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) Fonds | 909,66 Mio. |
| Vulcan Value Equity EUR Fonds | 520,90 Mio. |
| Maj Invest Global Value Equities C EUR Fonds | 596,72 Mio. |
| Lord Abbett Climate Focused Bond Fund I USD Accumulation Fonds | 9,26 Mio. |
Fonds von Union Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniOpti4 Fonds | 12,54 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A Fonds | 7,16 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A Fonds | 7,16 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ C Fonds | 7,16 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig A Fonds | 5,28 Mrd. |
Über UniRenta EmergingMarkets A Fonds
Der UniRenta EmergingMarkets A Fonds (ISIN: LU0252123129, WKN: A0JLXV) wurde am 02.05.2006 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 136,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.03.2024 um 21:32:27 Uhr bei 19,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov betrieben. Bei einer Anlage in UniRenta EmergingMarkets A Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 20,38 EUR und das Kursminimum 19,85 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,64% und die Volatilität lag bei 5,52%. Die Ausschüttungsart des UniRenta EmergingMarkets A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ELMI+.