UniRenta EmergingMarkets A Fonds
18,87
EUR
+0,02
EUR
+0,11
%
Stuttgart
19,26
EUR
+0,04
EUR
+0,21
%
Werbung
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der EmergingMarkets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards erfolgen.
Stammdaten
| Name | UniRenta EmergingMarkets A Fonds |
| ISIN | LU0252123129 |
| WKN | A0JLXV |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | René-Philippe Lichtschlag, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.05.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2006 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1168 |
| Volumen der Tranche | 35,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 120,75 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,58% |