UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
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UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 82,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,64% |
| Capture Ratio Up | 50,24 |
| Capture Ratio Down | 91,96 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 86,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 82,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 82,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds |
| ISIN | LU0404236480 |
| WKN | A0RD04 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Peter Hitzler-Spital, Volkan Anil, Theresa Franziska Kettmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.01.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapier weltweiter Schulder wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen angelegt. Das Fondsvermögen wird nicht in Emissionen von Emittenten aus der Finanzbranche investieren, mit Ausnahme von Emissionen von Kreditinstituten, gedeckten Schuldverschreibungen(Pfandbriefe oder Covered Bonds) und/oder Unternehmensschuldsverschreibungen(Unternehmensanleihen), welchen unter Artikel 10 bis 12 der vorgenannten Verordnung EU-VO 2015/61 fallen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Netto-Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden, angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen unter Einhaltung von Artikel 12 EU-VO 2015/61 bis zu 20% des Netto- Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden.
Der UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
Aktuelles zum UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
News zum Fonds: UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
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Zusammensetzung des UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
Passende Fonds zum UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund IH1 EUR Fonds | 5,63% | |
| Tinzenhorn Fonds T Fonds | 5,66% | |
| Tinzenhorn Fonds A Fonds | 5,67% | |
| Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR Fonds | 5,86% | |
| Nordea 1 - Stable Return Fund MP EUR Fonds | 5,87% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR Fonds | 439,31 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Healthcare N EUR Fonds | 439,31 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - China J EUR Fonds | 93,27 Mio. |
| BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund D4 GBP Hedged Fonds | 623,87 Mio. |
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution Fonds | 3,56 Mrd. |
Fonds von Union Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniOpti4 Fonds | 12,54 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A Fonds | 7,16 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A Fonds | 7,16 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ C Fonds | 7,16 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig A -net- Fonds | 5,28 Mrd. |
Über UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
Der UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds (ISIN: LU0404236480, WKN: A0RD04) wurde am 02.01.2009 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 82,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Hitzler-Spital, Volkan Anil, Theresa Franziska Kettmann betrieben. Bei einer Anlage in UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,51% und die Volatilität lag bei 3,64%. Die Ausschüttungsart des UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.