Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fonds Volumen | 1,07 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,26% |
| Capture Ratio Up | 102,36 |
| Capture Ratio Down | -21,46 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 50,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 100,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR Fonds |
| ISIN | DE0009797571 |
| WKN | 979757 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cordula Bauss, Massimiliano Pallotta, Alistair Bates |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht vorwiegend für den Aktienteil Kapitalwachstum durch Engagement an den weltweiten Aktienmärkten und für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens einen aktiven Managementansatz. Für das OGAW-Sondervermögen können folgende Vermögensgegenstände erworben werden: Verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Staatsanleihen, Pfandbriefe und ähnliche ausländische, von Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich gesicherte Schuldverschreibungen usw., Aktien von Unternehmen aller Größenordnungen, Indexzertifikate und Aktienzertifikate, Geldmarktinstrumente and Bankguthaben, die auch auf Fremdwährung lauten können, sowie unterschiedliche Investmentanteile.
Der Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds
Aktuelles zum Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds
News zum Fonds: Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds
Passende Fonds zum Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT1 T Fonds | 19,25% | |
| AURETAS strategy balanced (D) S Fonds | 19,29% | |
| smarTrack growth A Fonds | 19,38% | |
| PremiumStars Wachstum AT EUR Fonds | 19,41% | |
| Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) Fonds | 19,65% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR Fonds | 1,07 Mrd. |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) Fonds | 50,94 Mio. |
| HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth AC Fonds | 111,99 Mio. |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD Fonds | 2,28 Mrd. |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD Fonds | 2,28 Mrd. |
Fonds von Allianz Global Investors
Über Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds
Der Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds (ISIN: DE0009797571, WKN: 979757) wurde am 21.02.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,07 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.964,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Cordula Bauss, Massimiliano Pallotta, Alistair Bates betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,13% und die Volatilität lag bei 5,26%. Die Ausschüttungsart des Allianz Strategiefonds Balance PT2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.