UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds
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UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Not Available |
| Fonds Volumen | 472,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 267,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 472,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Fondsprospekt (15.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.07.2024) |
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Stammdaten
| Name | UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds |
| ISIN | LU2819767026 |
| WKN | A40CL5 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Benchmark | Not Available |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.) sind vom Erwerb ausgeschlossen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. 12 Monate vor dem geplanten Laufzeitende des Fonds am 14. Januar 2028 darf die Verwaltungsgesellschaft von den vorgenannten Regelungen abweichen und bis zu 100% des Netto-Fondsver¬mögens in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen investieren.
Der UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds
Aktuelles zum UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds
News zum Fonds: UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds
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Zusammensetzung des UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds
Passende Fonds zum UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniEuroRenta Unteranleih 2030 II A Fonds | 776,40 Mio. |
| UniEuroRenta Unteranleih 2030 II -net- A Fonds | 776,40 Mio. |
| Icosa Cat Bond Fund SI3 EUR Acc Fonds | 272,46 Mio. |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ Track Privilege Capitalisation Fonds | 73,69 Mio. |
| Allianz Japan Smaller Companies Equity WT JPY Fonds | 58,93 Mio. |
Fonds von Union Investment Privatfonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniGlobal Vorsorge Fonds | 23,24 Mrd. |
| UniGlobal Fonds | 20,37 Mrd. |
| UniGlobal I Fonds | 20,37 Mrd. |
| UniGlobal C Fonds | 20,37 Mrd. |
| PrivatFonds: Kontrolliert Fonds | 15,78 Mrd. |
Über UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds
Der UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds (ISIN: LU2819767026, WKN: A40CL5) wurde am 01.07.2024 von der Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 472,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,29 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des UniEuroRenta Unteranleih 2028 II - net- A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Available.