UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds
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UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Fonds Volumen | 314,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,47% |
| Capture Ratio Up | 124,82 |
| Capture Ratio Down | 213,92 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,39 |
| R2 | 60,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,44% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25.939,29 EUR |
| Fondsvolumen | 314,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 30.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (23.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Basisinformationsblatt (24.04.2023) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-qdist Fonds |
| ISIN | LU2230637725 |
| WKN | A2QCQ7 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Raymond Gui, Yunxin Li |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-qdist Fonds: Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
Der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-qdist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds
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Über UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds
Der UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds (ISIN: LU2230637725, WKN: A2QCQ7) wurde am 24.09.2020 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 314,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Raymond Gui, Yunxin Li betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds sollte die Mindestanlage von 30.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,54% und die Volatilität lag bei 6,47%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) I-A3-qdist Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg China Aggregate.