T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ih Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 693,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,24% |
| Capture Ratio Up | 86,53 |
| Capture Ratio Down | 93,63 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 79,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ih Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 693,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ih EUR Fonds |
| ISIN | LU2472336440 |
| WKN | A3DNJ6 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ih Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ih EUR Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
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Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ih Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ih Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ih Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ih Fonds (ISIN: LU2472336440, WKN: A3DNJ6) wurde am 27.05.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 693,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sebastien Mallet, Marta Yago betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ih Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,25% und die Volatilität lag bei 8,24%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ih Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.