T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A HKD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 748,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,35% |
| Capture Ratio Up | 75,95 |
| Capture Ratio Down | 60,58 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 72,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 316.199,63 EUR |
| Fondsvolumen | 748,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds |
| ISIN | LU2360778885 |
| WKN | A3CUUB |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A HKD Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A HKD Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A HKD Fonds (ISIN: LU2360778885, WKN: A3CUUB) wurde am 15.07.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 748,78 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,42 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Sebastien Mallet, Marta Yago betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,56% und die Volatilität lag bei 8,35%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A HKD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.