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Hard Value Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 6,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,74% |
| Capture Ratio Up | 82,76 |
| Capture Ratio Down | 36,23 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,57 |
| R2 | 34,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Hard Value Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Hard Value Fund S Fonds |
| ISIN | DE000A3D2YL1 |
| WKN | A3D2YL |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Hard Value Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Hard Value Fund S Fonds: Das OGAW-Sondervermögen ist ein Aktienfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden dabei in Aktien gehalten. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben des Wertes des OGAW Sondervermögens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Der Hard Value Fund S Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Hard Value Fund S Fonds
Aktuelles zum Hard Value Fund S Fonds
News zum Fonds: Hard Value Fund S Fonds
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Zusammensetzung des Hard Value Fund S Fonds
Passende Fonds zum Hard Value Fund S Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund M2 EUR Fonds | 274,43 Mio. |
| Hard Value Fund I Fonds | 6,71 Mio. |
| Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund GU2 EUR Acc Fonds | 1,34 Mrd. |
| Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF - Kempen Private Markets Fund D Fonds | 470,53 Mio. |
| Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class A Fonds | 143,51 Mio. |
Fonds von IPConcept (Luxemburg)
| Name | Volumen |
|---|---|
| apo VV Premium Privat Fonds | 599,43 Mio. |
| Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - E Fonds | 457,92 Mio. |
| Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - D Fonds | 457,92 Mio. |
| Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - C Fonds | 457,92 Mio. |
| Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - B Fonds | 457,92 Mio. |
Über Hard Value Fund S Fonds
Der Hard Value Fund S Fonds (ISIN: DE000A3D2YL1, WKN: A3D2YL) wurde am 20.12.2022 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,83 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Hard Value Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,23% und die Volatilität lag bei 9,74%. Die Ausschüttungsart des Hard Value Fund S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.