T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fonds Volumen | 748,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,32% |
| Capture Ratio Up | 78,26 |
| Capture Ratio Down | 57,86 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 73,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 432,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 748,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU0859255472 |
| WKN | A1T64M |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0859255472, WKN: A1T64M) wurde am 28.11.2012 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 748,78 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 30,45 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sebastien Mallet, Marta Yago betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,04% und die Volatilität lag bei 8,32%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.