T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund I9 Fonds
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T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund I9 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 173,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 3,21% |
| Capture Ratio Up | 34,03 |
| Capture Ratio Down | -17,51 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,04 |
| R2 | 0,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund I9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 70,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 173,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 965.720,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I9 USD Fonds |
| ISIN | LU2726467918 |
| WKN | A3EKNV |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund I9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I9 USD Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und staatlichen Stellen aus aller Welt, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, begeben werden. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
Der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I9 USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund I9 Fonds
Der T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund I9 Fonds (ISIN: LU2726467918, WKN: A3EKNV) wurde am 20.12.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 173,06 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,66 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Quentin Fitzsimmons, Arif Husain betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund I9 Fonds sollte die Mindestanlage von 965.720,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund I9 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.