T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 64,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,51% |
| Capture Ratio Up | 99,4 |
| Capture Ratio Down | 73,99 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 93,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.902,03 EUR |
| Fondsvolumen | 64,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU1614212279 |
| WKN | A2DU70 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund I USD Fonds: To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds (ISIN: LU1614212279, WKN: A2DU70) wurde am 26.07.2017 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 64,78 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,51 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Charles M. Shriver, Toby M. Thompson betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,38% und die Volatilität lag bei 5,51%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.