T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund I USD Fonds |
ISIN | LU1614212279 |
WKN | A2DU70 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 26.07.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.07.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 5.902,03 USD |
Fondsvolumen | 64,78 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,62% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 9,47% |