T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 96,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,69% |
| Capture Ratio Up | 101,78 |
| Capture Ratio Down | 103,79 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 95,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,47% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 466.353,42 EUR |
| Fondsvolumen | 96,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Ib EUR Fonds |
| ISIN | LU2219571564 |
| WKN | A2QCDU |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrew J. Keirle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Ib EUR Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Ib EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds (ISIN: LU2219571564, WKN: A2QCDU) wurde am 17.03.2022 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 96,64 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrew J. Keirle betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,29% und die Volatilität lag bei 4,69%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.