T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Ib Fonds

Kaufen
Verkaufen
10,27 EUR -0,06 EUR -0,58 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Ib EUR Fonds
ISIN LU2219571564
WKN A2QCDU
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrew J. Keirle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 17.03.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 468.641,89 EUR
Fondsvolumen 92,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten 0,92%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,47%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn -0,19%