T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 346,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,33% |
| Capture Ratio Up | 132,18 |
| Capture Ratio Down | 180,41 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,5 |
| R2 | 65,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 346,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.03.2025) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds |
| ISIN | LU2767315133 |
| WKN | A404SS |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kenneth A. Orchard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds (ISIN: LU2767315133, WKN: A404SS) wurde am 14.03.2024 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 346,25 Mio. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,53 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,02% und die Volatilität lag bei 7,33%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn SGD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.