Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Fonds
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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | CAD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 88,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 11,60% |
| Capture Ratio Up | 109,73 |
| Capture Ratio Down | 204,66 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Hedged Fonds |
| ISIN | LU2709537604 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Hyman, Jason Trujillo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Hedged Fonds: Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Fonds (ISIN: LU2709537604) wurde am 29.11.2023 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 88,31 Mio. CAD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,48 in der Währung CAD. Das Fondsmanagement wird von Michael Hyman, Jason Trujillo betrieben. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.