T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USDSchon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Das hybride Portfolio aus Crypto-Aktien und Crypto-Assets bietet Zugang zur gesamten Breite des Crypto-Ökosystems.
Schon heute in die Marktführer des Finanzsektors von morgen investieren.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 346,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,62% |
| Capture Ratio Up | 87,27 |
| Capture Ratio Down | 70,96 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 89,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 346,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.03.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
powered by:
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds als Sparplan
Sie möchten den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf mehr als 1.500 Investments Sparpläne flexibel und ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds |
| ISIN | LU2767315216 |
| WKN | A404ST |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kenneth A. Orchard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds (ISIN: LU2767315216, WKN: A404ST) wurde am 14.03.2024 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 346,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,02% und die Volatilität lag bei 6,62%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.