T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 28,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,18% |
| Capture Ratio Up | 107,88 |
| Capture Ratio Down | 115,01 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 97,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1697875810 |
| WKN | A2JHT2 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sheldon Chan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I USD Acc Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschließlich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1697875810, WKN: A2JHT2) wurde am 09.04.2018 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 28,28 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,80 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sheldon Chan betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,45% und die Volatilität lag bei 4,18%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.