Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Falcon Private Bank Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,14% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 100,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,20% |
| Capture Ratio Up | 91,81 |
| Capture Ratio Down | 31,06 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 61,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,14% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 100,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 100,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds |
| ISIN | LU0362406109 |
| WKN | A0RHZ7 |
| Fondsgesellschaft | Falcon Private Bank Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christoph Maxheim, Othmar Keiser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Falcon Private Bank Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds zur Verfügung. Deren Anteil kann bis zu 100% des Nettoteilfondsvermögen erreichen.
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Aktuelles zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
News zum Fonds: Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
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Zusammensetzung des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Passende Fonds zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| MPF Abakus Fonds | 11,56% | |
| Phaidros Funds - Balanced C Fonds | 11,56% | |
| Phaidros Funds - Balanced E Fonds | 11,57% | |
| Wallrich Marathon Balance I Fonds | 11,58% | |
| Anteo Income Defensive S EUR Acc Fonds | 11,59% | |
Passende Fonds
Fonds von Falcon Private Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds | 374,30 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds | 117,90 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds | 25,65 Mio. |
Über Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds (ISIN: LU0362406109, WKN: A0RHZ7) wurde am 01.06.2008 von der Fondsgesellschaft Falcon Private Bank Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 100,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 29.01.2025 um 12:40:31 Uhr bei 150,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christoph Maxheim, Othmar Keiser betrieben. Bei einer Anlage in Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,55% und die Volatilität lag bei 4,20%. Die Ausschüttungsart des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.