Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank J Safra Sarasin Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,14% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 98,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,57% |
| Capture Ratio Up | 101,23 |
| Capture Ratio Down | 20,63 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 73,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,14% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 98,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 98,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds |
| ISIN | LU0362406109 |
| WKN | A0RHZ7 |
| Fondsgesellschaft | Bank J Safra Sarasin Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christoph Maxheim, Othmar Keiser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Falcon Private Bank Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds zur Verfügung. Deren Anteil kann bis zu 100% des Nettoteilfondsvermögen erreichen.
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Aktuelles zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
News zum Fonds: Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
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Zusammensetzung des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
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Fonds von Bank J Safra Sarasin
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds | 361,46 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds | 117,53 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds | 98,87 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds | 25,44 Mio. |
Über Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds (ISIN: LU0362406109, WKN: A0RHZ7) wurde am 01.06.2008 von der Fondsgesellschaft Bank J Safra Sarasin Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 98,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 10:14:53 Uhr bei 148,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christoph Maxheim, Othmar Keiser betrieben. Bei einer Anlage in Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,03% und die Volatilität lag bei 5,57%. Die Ausschüttungsart des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.