Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

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ISIN LU0362406109


Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds zur Verfügung. Deren Anteil kann bis zu 100% des Nettoteilfondsvermögen erreichen.

Stammdaten

Name Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
ISIN LU0362406109
WKN A0RHZ7
Fondsgesellschaft Falcon Private Bank Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christoph Maxheim, Othmar Keiser
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.06.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2008
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 142,39
Anzahl Fonds der Kategorie 2021
Volumen der Tranche 101,08 Mio. EUR
Fondsvolumen 101,08 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,14

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,14%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn -4,91%