Swiss Strategie - dynamisch R Fonds
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Swiss Strategie - dynamisch R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,02% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 29,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,52% |
| Capture Ratio Up | 116,55 |
| Capture Ratio Down | 260,68 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,76 |
| R2 | 79,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss Strategie - dynamisch R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 29,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (12.02.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Swiss Strategie - dynamisch R CHF Fonds |
| ISIN | LU1066593382 |
| WKN | A11308 |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Swiss Strategie - dynamisch R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Strategie - dynamisch R CHF Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Swiss Strategie - dynamisch besteht in der Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren. Zudem darf der Teilfonds in Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) anlegen.
Der Swiss Strategie - dynamisch R CHF Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Swiss Strategie - dynamisch R Fonds
Aktuelles zum Swiss Strategie - dynamisch R Fonds
News zum Fonds: Swiss Strategie - dynamisch R CHF Fonds
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Zusammensetzung des Swiss Strategie - dynamisch R Fonds
Passende Fonds zum Swiss Strategie - dynamisch R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Swiss Strategie - dynamisch R EUR Fonds | 1,99% | |
| LF - WHC Global Discovery R Fonds | 2,23% | |
| Capital Growth Fund LD Fonds | 2,51% | |
| LF - WHC Global Discovery I Fonds | 2,74% | |
| IP Fonds - FIS Stiftung & Vermögen X Fonds | 2,92% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum Fonds | 76,75 Mio. |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc Fonds | 348,57 Mio. |
| Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI PAB A3E-D Fonds | 569,65 Mio. |
| abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD Fonds | 878,23 Mio. |
| THEAM Quant - Equity US Guru Privilege USD Distribution Fonds | 101,85 Mio. |
Fonds von LRI Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| SK Invest - Konservativ C Fonds | 139,50 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 P EUR Inc Fonds | 64,06 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 55 P EUR Inc Fonds | 51,12 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T4 Inc Fonds | 44,24 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T2 Inc Fonds | 44,24 Mio. |
Über Swiss Strategie - dynamisch R Fonds
Der Swiss Strategie - dynamisch R Fonds (ISIN: LU1066593382, WKN: A11308) wurde am 02.06.2014 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 29,87 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,91 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,92% und die Volatilität lag bei 12,52%. Die Ausschüttungsart des Swiss Strategie - dynamisch R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.