Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 5,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,92% |
| Capture Ratio Up | 41,87 |
| Capture Ratio Down | 121,72 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 61,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds |
| ISIN | DE000A2QDRY8 |
| WKN | A2QDRY |
| Fondsgesellschaft | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds: Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro ist (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Als Beimischung kann zusätzlich die Anlage in Unternehmensanleihen erfolgen. Zudem investiert das Sondervermögen mindestens 51 % des Sondervermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sind.
Der Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds
Aktuelles zum Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds
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Zusammensetzung des Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds
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| Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds | 5,89 Mio. |
| Sustainable Smaller Companies ESG Fund I Fonds | 5,89 Mio. |
Über Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds
Der Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds (ISIN: DE000A2QDRY8, WKN: A2QDRY) wurde am 04.01.2021 von der Fondsgesellschaft Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,72% und die Volatilität lag bei 9,92%. Die Ausschüttungsart des Sustainable Smaller Companies ESG Fund II Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.