State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03% |
| Benchmark | SONIA Compounded |
| Fondsvolumen | 7,77 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 102,27 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,02 |
| R2 | 0,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 129,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,77 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 601.709,56 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (10.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (07.07.2017) |
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Stammdaten
| Name | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds |
| ISIN | IE00B4QXXG75 |
| WKN | A12E50 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | SONIA Compounded |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mihaly Domjan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 26.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
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Fonds von State Street Global Advisors
Über State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
Der State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds (ISIN: IE00B4QXXG75, WKN: A12E50) wurde am 26.08.2011 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,77 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,95 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Mihaly Domjan betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 601.709,56 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,31% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA Compounded.