State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Werbung
State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVSchon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Das hybride Portfolio aus Crypto-Aktien und Crypto-Assets bietet Zugang zur gesamten Breite des Crypto-Ökosystems.
Schon heute in die Marktführer des Finanzsektors von morgen investieren.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 7,41 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,07% |
| Capture Ratio Up | 99,34 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,63 |
| R2 | 72,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 563,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,41 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 250.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (10.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (07.07.2017) |
powered by:
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds als Sparplan
Sie möchten den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf mehr als 1.500 Investments Sparpläne flexibel und ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds |
| ISIN | IE00BBT33965 |
| WKN | A2APUL |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 18.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
News zum Fonds: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Passende Fonds zum State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds | 28,84 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 28,84 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S2 Fonds | 28,84 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 28,84 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 28,84 Mrd. |
Über State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Der State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds (ISIN: IE00BBT33965, WKN: A2APUL) wurde am 18.10.2022 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,41 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.070,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.