PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund ND Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Asset Management |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Fonds Volumen | 34,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 34,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) ND Fonds |
| ISIN | LU1075107026 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Asset Management |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) ND Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund ND Fonds
Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund ND Fonds (ISIN: LU1075107026) wurde am 04.03.2024 von der Fondsgesellschaft Macquarie Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 34,44 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA Value.