State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds
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State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 167,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 167,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds |
| ISIN | IE00BFMXLV98 |
| WKN | A404SE |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Euro Government money market rates.
Der State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds
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Zusammensetzung des State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds
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| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 28,84 Mrd. |
Über State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds
Der State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds (ISIN: IE00BFMXLV98, WKN: A404SE) wurde am 22.01.2024 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 167,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.