State Street Government Liquidity Fund Institutional Fonds

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ISIN IE00BFMXLV98


Anlageziel

The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Euro Government money market rates.

Stammdaten

Name State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds
ISIN IE00BFMXLV98
WKN A404SE
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 22.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2024
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 396
Volumen der Tranche 21,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 236,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,24%