SQUAD – VALUE I Fonds
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SQUAD – VALUE I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 152,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,63% |
| Capture Ratio Up | 61,41 |
| Capture Ratio Down | -10,94 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 74,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SQUAD – VALUE I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 152,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | SQUAD – VALUE I Fonds |
| ISIN | LU1659686031 |
| WKN | A2DYB3 |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephan Hornung, Christian Struck |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SQUAD – VALUE I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SQUAD – VALUE I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Teilfonds investiert überwiegend in werthaltige Aktien aus Europa mit einem Schwerpunkt in Deutschland. Daneben werden aktiv Kasse und Anleihen allokiert. Die Wertpapierauswahl (Stockpi-cking) erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße (Allcap) aufgrund einer günstigen fundamentalen Bewertung (Value). Der Fonds konzentriert sich auf die drei Investmentthemen Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu günstigen Preisen), Deep Value (Bewertung unter Eigenkapital) und Events (wie Arbitrage, Squeeze-outs oder Übernahmen).
Der SQUAD – VALUE I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des SQUAD – VALUE I Fonds
Aktuelles zum SQUAD – VALUE I Fonds
News zum Fonds: SQUAD – VALUE I Fonds
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Zusammensetzung des SQUAD – VALUE I Fonds
Passende Fonds zum SQUAD – VALUE I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HWG-Fonds Fonds | 9,98% | |
| Generali Komfort Wachstum Fonds | 10,36% | |
| Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK Fonds | 10,36% | |
| Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST Fonds | 10,58% | |
| RW Portfolio Strategie UI Fonds | 10,64% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR Fonds | 675,60 Mio. |
| Eurizon Fund - Bond Italy Short Term LTE Z EUR Acc Fonds | 401,26 Mio. |
| DKO-Optima Fonds | |
| Oddo BHF Génération CR-EUR Fonds | 302,37 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 Fonds | 865,17 Mio. |
Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
|---|---|
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO I Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 541,99 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 297,87 Mio. |
Über SQUAD – VALUE I Fonds
Der SQUAD – VALUE I Fonds (ISIN: LU1659686031, WKN: A2DYB3) wurde am 12.10.2017 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 152,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 579,76 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephan Hornung, Christian Struck betrieben. Bei einer Anlage in SQUAD – VALUE I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,19% und die Volatilität lag bei 5,63%. Die Ausschüttungsart des SQUAD – VALUE I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.