FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,35% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 107,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 29,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,11% |
| Capture Ratio Up | 104,42 |
| Capture Ratio Down | 109,35 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 50,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 75,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 107,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.
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Stammdaten
| Name | FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds |
| ISIN | LU0368998240 |
| WKN | A0Q5MD |
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ralf de Winder, Miriam de Winder, Ernst Heemann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds: Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Multi Asset Fonds (“Teilfonds”) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.
Der FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
Aktuelles zum FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
News zum Fonds: FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
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09.03.19
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20.09.18
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Zusammensetzung des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
Passende Fonds zum FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z Fonds | 29,82% | |
| FU Fonds Multi Asset Fonds I Fonds | 31,19% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PPF ("Pmg Partners Funds") - Far East Asia Opportunities P Fonds | 12,57 Mio. |
| CPR Focus Inflation P Fonds | 125,93 Mio. |
| Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan AH GBP Acc Hedged Fonds | 5,05 Mrd. |
| Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc USD Hedged Fonds | 1,86 Mrd. |
| Schroder GAIA Helix I Accumulation USD Fonds | 273,11 Mio. |
Fonds von Heemann Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds | 107,09 Mio. |
| FU Fonds Multi Asset Fonds I Fonds | 107,09 Mio. |
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z Fonds | 107,09 Mio. |
| FU Fonds Bonds Monthly Income P Fonds | 74,75 Mio. |
| FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds | 74,75 Mio. |
Über FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
Der FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds (ISIN: LU0368998240, WKN: A0Q5MD) wurde am 06.10.2008 von der Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 107,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 11:45:50 Uhr bei 297,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ralf de Winder, Miriam de Winder, Ernst Heemann betrieben. Bei einer Anlage in FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 297,52 EUR und das Kursminimum 227,10 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 29,24% und die Volatilität lag bei 11,11%. Die Ausschüttungsart des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.