SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Fonds
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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 242,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,28% |
| Capture Ratio Up | 104,18 |
| Capture Ratio Down | 112,5 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 99,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 656.542,61 EUR |
| Fondsvolumen | 242,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 92.111,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc Fonds |
| ISIN | IE00B040JS66 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.04.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc Fonds: The investment objective of the Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are issued by U.S. private and governmental issuers (including any political subdivisions, agencies or instrumentalities of the U.S. Government). The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Fonds
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Fonds
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Fonds (ISIN: IE00B040JS66) wurde am 11.04.2005 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 242,25 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,15 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Fonds sollte die Mindestanlage von 92.111,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,72% und die Volatilität lag bei 8,28%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.