SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 5,05% |
| Capture Ratio Up | 11,83 |
| Capture Ratio Down | -60,78 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,16 |
| R2 | 4,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 39,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds |
| ISIN | IE0000UUW4H0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the “Composite”) constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. This Fund will invest primarily in financial derivative instruments. The Fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds (ISIN: IE0000UUW4H0) wurde am 11.10.2022 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 1,08 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,81 in der Währung USD. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.