Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries.
Stammdaten
Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2658265553 |
WKN | A3EUV6 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Benjamin Alt |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 31.08.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 433 |
Volumen der Tranche | 25,82 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,83 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,61% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 5,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,87% |