Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries.

Stammdaten

Name Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity X1 Accumulation USD Fonds
ISIN LU2658265553
WKN A3EUV6
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Alt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 31.08.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,02
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 26,10 Mio. USD
Fondsvolumen 1,86 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,61

Gebühren

Laufende Kosten 2,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,61%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,12%