Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds
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Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,66% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.583,02 EUR |
| Fondsvolumen | 11,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.733.950,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2416646862 |
| WKN | A3DET9 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcus Durell, Gordon Harpur |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Der Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds
Aktuelles zum Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds
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Zusammensetzung des Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds
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| Name | 1J Perf. | |
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| JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD Acc Fonds | 6,25% | |
| H2O Multiequities FCP HCHF IC Fonds | 6,39% | |
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Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds
Der Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds (ISIN: LU2416646862, WKN: A3DET9) wurde am 01.06.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 11,55 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,83 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Marcus Durell, Gordon Harpur betrieben. Bei einer Anlage in Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,08% und die Volatilität lag bei 4,66%. Die Ausschüttungsart des Schroder Special Situations Fund Structured Income I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.