Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds
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Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,68% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 686.515,82 EUR |
| Fondsvolumen | 11,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU2416646789 |
| WKN | A3DET1 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marcus Durell, Gordon Harpur |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Distribution USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Der Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Distribution USD Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds
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Über Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds
Der Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds (ISIN: LU2416646789, WKN: A3DET1) wurde am 01.06.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 11,55 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Marcus Durell, Gordon Harpur betrieben. Bei einer Anlage in Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,68% und die Volatilität lag bei 4,68%. Die Ausschüttungsart des Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.