Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29% |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 502,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,12% |
| Capture Ratio Up | 101,52 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,51 |
| R2 | 0,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 502,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU1133289592 |
| WKN | A12EE5 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Neil G. Sutherland |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 19.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds
News zum Fonds: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds
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Über Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds (ISIN: LU1133289592, WKN: A12EE5) wurde am 19.11.2014 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 502,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 135,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Neil G. Sutherland betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,23% und die Volatilität lag bei 6,12%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill.