Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 517,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,50% |
| Capture Ratio Up | 98,78 |
| Capture Ratio Down | 95,65 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 95,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 67,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 517,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0106260564 |
| WKN | 933417 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.01.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD Fonds: Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Fonds
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Über Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Fonds
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Fonds (ISIN: LU0106260564, WKN: 933417) wurde am 17.01.2000 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 517,34 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 20:17:24 Uhr bei 22,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 22,21 EUR und das Kursminimum 20,02 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,62% und die Volatilität lag bei 7,50%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.