Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A AV Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Government |
| Fondsvolumen | 592,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,80% |
| Capture Ratio Up | 99,22 |
| Capture Ratio Down | 108,89 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 99,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A AV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 592,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds |
| ISIN | LU0053903893 |
| WKN | 973118 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Government |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.09.1994 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A AV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A AV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A AV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A AV Fonds
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A AV Fonds (ISIN: LU0053903893, WKN: 973118) wurde am 13.09.1994 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 592,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 17:15:29 Uhr bei 5,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A AV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 5,86 EUR und das Kursminimum 5,52 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,22% und die Volatilität lag bei 5,80%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A AV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Government.