Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds
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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08% |
| Benchmark | 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD |
| Fondsvolumen | 982,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,62% |
| Capture Ratio Up | 75,67 |
| Capture Ratio Down | 95,87 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 88,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,66% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 102,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 982,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Distribution USD AV Fonds |
| ISIN | LU0339282898 |
| WKN | A0NA8P |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nicholas Brown |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Distribution USD AV Fonds: Der Fonds investiert in Schwellenländeranleihen und verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er hat das doppelte Ziel, die Renditen in jedem Jahr zu maximieren und zugleich in keinem rollierenden Zwölfmonatszeitraum negative Renditen aufzuweisen. Nach unserer gründlichen Länderanalyse tätigen wir aktiv Anlagen in ausgewählten Ländern aus unserem breiten Anlageuniversum und investieren in eine Reihe unterschiedlicher Wertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen), die nach unserer Einschätzung die besten risikobereinigten Renditen bieten.
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Distribution USD AV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds (ISIN: LU0339282898, WKN: A0NA8P) wurde am 25.01.2008 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 982,90 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 22,31 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nicholas Brown betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,16% und die Volatilität lag bei 6,62%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I AV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD.