BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Fondsvolumen | 173,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,49% |
| Capture Ratio Up | 123,28 |
| Capture Ratio Down | 106,85 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 96,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 89,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 173,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (03.12.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0823386593 |
| WKN | A1T8SR |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, Schuldtitel oder ähnliche Wertpapiere, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, und versucht, die Währungsschwankungen zwischen diesen Ländern auszunutzen. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds (ISIN: LU0823386593, WKN: A1T8SR) wurde am 17.05.2013 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 173,09 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 145,75 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,49% und die Volatilität lag bei 9,49%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR.