Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds
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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 235,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,99% |
| Capture Ratio Up | 104,19 |
| Capture Ratio Down | 111,12 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 99,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 62,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 235,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0871640636 |
| WKN | A1KA73 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chow Yang Ang, Julia Ho |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR Fonds: Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds (ISIN: LU0871640636, WKN: A1KA73) wurde am 23.01.2013 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 235,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 163,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Chow Yang Ang, Julia Ho betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,17% und die Volatilität lag bei 4,99%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Fonds ist Thesaurierend.