Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds
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Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,36% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 373,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,42% |
| Capture Ratio Up | 109,38 |
| Capture Ratio Down | 54,69 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,44 |
| R2 | 12,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,36% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 373,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU1429039388 |
| WKN | A2AP9R |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Azer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 24.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation EUR Hedged Fonds: The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity, equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, as well as in Investment Funds investing in such instruments.
Der Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds
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Über Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds
Der Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds (ISIN: LU1429039388, WKN: A2AP9R) wurde am 24.08.2016 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 373,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Azer betrieben. Bei einer Anlage in Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,08% und die Volatilität lag bei 7,42%. Die Ausschüttungsart des Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).