Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity, equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, as well as in Investment Funds investing in such instruments.

Stammdaten

Name Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation EUR Hedged Fonds
ISIN LU1429039388
WKN A2AP9R
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marc Azer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 24.08.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.08.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 127,98
Anzahl Fonds der Kategorie 718
Volumen der Tranche 5,46 Mio. EUR
Fonds Volumen 341,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,36

Gebühren

Laufende Kosten 2,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,36%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn 5,51%