Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds
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Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 285,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,10% |
| Capture Ratio Up | 87,7 |
| Capture Ratio Down | 235,5 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,3 |
| R2 | 58,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11.076,43 EUR |
| Fondsvolumen | 285,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder GAIA SEG US Equity K Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2528125631 |
| WKN | A3EELM |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | George Loening |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder GAIA SEG US Equity K Accumulation EUR Hedged Fonds: The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.
Der Schroder GAIA SEG US Equity K Accumulation EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds
Aktuelles zum Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds
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Über Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds
Der Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds (ISIN: LU2528125631, WKN: A3EELM) wurde am 30.06.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 285,70 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von George Loening betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,74% und die Volatilität lag bei 15,10%. Die Ausschüttungsart des Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.