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PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,35% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 75,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,39% |
| Capture Ratio Up | 21,66 |
| Capture Ratio Down | -4,94 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,03 |
| R2 | 1,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 406.839,60 EUR |
| Fondsvolumen | 75,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, (USD) PA Fonds |
| ISIN | LU2549041981 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, (USD) PA Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek attractive long-term returns through an investment portfolio comprised of long and short positions in equity securities. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager will invest at least 60% of the Sub-Fund's long and short equity positions (in aggregate) in companies that: • have their registered office in the United Kingdom; or • do not have their registered office in the United Kingdom but either (i) carry out a predominant proportion of their business activity in the United Kingdom, or (ii) are holding companies which predominantly own companies with registered offices in the United Kingdom, or (iii) are listed on the London Stock Exchange.
Der PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, (USD) PA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds
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Passende Fonds zum PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds
Der PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds (ISIN: LU2549041981) wurde am 21.06.2023 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 75,25 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,05 in der Währung USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,28% und die Volatilität lag bei 2,39%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, PA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.