Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds
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Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fonds Volumen | 285,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,31% |
| Capture Ratio Up | 75,88 |
| Capture Ratio Down | 158,34 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 51,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 285,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 92.111.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder GAIA SEG US Equity IZ Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2528124741 |
| WKN | A3EELN |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | George Loening |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder GAIA SEG US Equity IZ Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.
Der Schroder GAIA SEG US Equity IZ Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds
Aktuelles zum Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds
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Zusammensetzung des Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds
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Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds
Der Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds (ISIN: LU2528124741, WKN: A3EELN) wurde am 30.06.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 285,70 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,06 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von George Loening betrieben. Bei einer Anlage in Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds sollte die Mindestanlage von 92.111.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,51% und die Volatilität lag bei 15,31%. Die Ausschüttungsart des Schroder GAIA SEG US Equity IZ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.