Saphir Global Value I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,10% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 3,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,60% |
| Capture Ratio Up | 46,23 |
| Capture Ratio Down | 11,5 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 55,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Saphir Global Value I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 82.528,56 EUR |
| Fondsvolumen | 3,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Saphir Global Value I Fonds |
| ISIN | LU0253975410 |
| WKN | A0JNAH |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Saphir Global Value I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Saphir Global Value I Fonds: Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses.Zur Erreichung des Anlagezieles des Teilfonds VALUE werden Anteile an Aktien- und Rentenfonds erworben. Renditechancen der Aktienanlage werden mit dem moderaten Risiko der Rentenanlagen kombiniert. Es dürfen auch Geldmarktfonds (bis zu maximal 100 %) erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 70 % in Aktienfonds und bis zu maximal 100 % in Rentenfonds angelegt werden. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden.
Der Saphir Global Value I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Saphir Global Value I Fonds
Aktuelles zum Saphir Global Value I Fonds
News zum Fonds: Saphir Global Value I Fonds
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Zusammensetzung des Saphir Global Value I Fonds
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| Name | Volumen |
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Über Saphir Global Value I Fonds
Der Saphir Global Value I Fonds (ISIN: LU0253975410, WKN: A0JNAH) wurde am 02.11.2016 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 3,64 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Saphir Global Value I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,40% und die Volatilität lag bei 2,60%. Die Ausschüttungsart des Saphir Global Value I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.